Vuotuinen kokonaistuotto
Vuotuinen kokonaistuottotavoite on 16,5-17,5 % pa. sijoitetulle pääomalle.
Vuotuinen kokonaistuottotavoite koostuu vuotuisesta sijoittajille maksettavasta vuotuisesta tuotosta ja rahaston arvon muutoksesta.
Vuotuinen kokonaistuotto rahaston alusta on 19,3 %.
Vuotuinen sijoittajille maksettava tuotto
Vuotuisen sijoittajille tuloutettavan tuoton tuottotavoite on 6,5-7,5 % pa. sijoittajan sijoittamalle pääomalle.
Sijoittajille maksetut tuotot rahaston alusta ovat olleet 8,8 %.
Tuottotavoitteissa on huomioitu kaikki rahaston hallinnointipalkkiot.
Tuottohistoria
Rahaston vuotuinen tuotto:
Rahaston vuotuinen tuotto suhteessa sijoitettuun pääomaan.
| 2015: | 2016: | 2017: | 2018: | 2019: | Alusta (Q2/2020): | |
| Sijoittajille maksettu tuotto*: | + 0,0 % | + 4,7 % | + 6,6 % | + 14,1 % | + 8,9 % | + 8,8 % |
| Vuotuinen kokonaistuotto**: | + 2,5 % | + 20,9 % | + 16,9 % | + 27,1 % | + 13,9 % | + 19,3 % |
* Sijoittajille maksettu tuotto suhteessa kohdejakson keskimääräiseen pääomaan.
** Vuotuinen kokonaistuotto on maksettujen tuottojen ja arvonmuutoksen yhteissumma suhteessa kohdejakson keskimääräiseen pääomaan.
Vuotuista tuottoprosenttia pienentää vuoden aikana rakennusaikaisiin hankkeisiin sitounut pääoma (2015: 85 %). Ensimmäinen sijoituskohde valmistui aivan loppuvuodesta 2015.
Rahaston arvonmuutos:
| 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | |
| GAV * | 6,7 MEUR | 18,2 MEUR | 33,0 MEUR | 15,3 MEUR | 42,0 MEUR |
| NAV ** | 1,17 MEUR | 7,2 MEUR | 12,6 MEUR | 7,9 MEUR | 18,7 MEUR |
| Sijoitukset | 1,15 MEUR | 6,7 MEUR | 11,4 MEUR | 5,2 MEUR | 15,6 MEUR |
| Arvonmuutos *** | 0,02 MEUR | 0,5 MEUR | 1,2 MEUR | 2,7 MEUR | 3,0 MEUR |
| Muutos-% *** | 1,7 % | 7,2 % | 10,7 % | 51,1 % | 19,5 % |
* Rahaston kokonaisvarat (GAV, Gross Asset Value) tarkoittaa rahaston käypiin arvoihin arvostettujen kiinteistösijoitusten sekä muiden varojen kokonaismäärää.
** Rahaston nettovarat (NAV, Net Asset Value) tarkoittaa rahaston varoja, joista on vähennetty rahaston velat sekä sijoittajille maksettava vuotuinen tulos.
*** Arvonmuutos tarkoittaa rahaston nettoarvon muutosta ja muutos-% rahastosijoittajan osuuden arvonmuutosta verrattuna sijoituksen nimellisarvoon.
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
(Päivitetty Q2/2020)
