Vuotuinen kokonaistuotto
Vuotuinen kokonaistuottotavoite on 15,5-17,5 % pa. sijoitetulle pääomalle.
Vuotuinen kokonaistuottotavoite koostuu vuotuisesta sijoittajille maksettavasta vuotuisesta tuotosta ja rahaston arvon muutoksesta.
Vuotuinen kokonaistuotto rahaston alusta on 26,8 %.
Vuotuinen sijoittajille maksettava tuotto
Vuotuisen sijoittajille tuloutettavan tuoton tuottotavoite on 5,5-7,5 % pa. sijoittajan sijoittamalle pääomalle.
Sijoittajille maksetut tuotot rahaston alusta ovat olleet 15,8%.
Tuottoluvuissa on huomioitu kaikki rahaston hallinnointipalkkiot.
Tuottohistoria
Rahaston vuotuinen tuotto:
| 2015: | 2016: | 2017: | 2018: | 2019: | Alusta (Q2/2020): | |
| Sijoittajille maksettu tuotto*: | + 0,2 % | + 2,6 % | + 18,3 % | + 11,6 % | + 38,2 % | + 15,8 % |
| Vuotuinen kokonaistuotto**: | + 10,3 % | + 8,2 % | + 53,5 % | + 32,1 % | + 29,1 % | + 26,8 % |
* Sijoittajille maksettu tuotto suhteessa kohdejakson keskimääräiseen pääomaan.
** Vuotuinen kokonaistuotto on maksettujen tuottojen ja arvonmuutoksen yhteissumma suhteessa kohdejakson keskimääräiseen pääomaan.
Vuotuista tuottoprosenttia pienentää vuoden aikana rakennusaikaisiin hankkeisiin sitounut pääoma (2015: 86 %).
Rahaston ja rahasto-osuuden arvonmuutos:
| 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | |
| GAV * | 12,1 MEUR | 14,2 MEUR | 21,7 MEUR | 18,2 MEUR | 22,4 MEUR |
| NAV ** | 2,3 MEUR | 3,9 MEUR | 6,7 MEUR | 8,3 MEUR | 9,2 MEUR |
| Sijoitukset | 2,0 MEUR | 3,6 MEUR | 5,4 MEUR | 5,9 MEUR | 7,3 MEUR |
| Arvonmuutos *** | 0,3 MEUR | 0,3 MEUR | 1,3 MEUR | 2,4 MEUR | 1,9 MEUR |
| Muutos-% *** | 16,8 % | 7,7 % | 24 % | 40,7 % | 26,2 % |
* Rahaston kokonaisvarat (GAV, Gross Asset Value) tarkoittaa rahaston käypiin arvoihin arvostettujen kiinteistösijoitusten sekä muiden varojen kokonaismäärää.
** Rahaston nettovarat (NAV, Net Asset Value) tarkoittaa rahaston varoja, joista on vähennetty rahaston velat sekä sijoittajille maksettava vuotuinen tulos.
*** Arvonmuutos tarkoittaa rahaston nettoarvon muutosta ja muutos-% rahastosijoittajan osuuden arvonmuutosta verrattuna sijoituksen nimellisarvoon.
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
(Tiedot päivitetty Q2/2020)
