Vuotuinen kokonaistuotto
Vuotuinen kokonaistuottotavoite on 18 % pa. sijoitetulle pääomalle.
Vuotuinen kokonaistuottotavoite koostuu vuotuisesta sijoittajille maksettavasta vuotuisesta tuotosta ja rahaston arvon muutoksesta.
Vuotuinen kokonaistuotto rahaston alusta on 18,63%.
Vuotuinen sijoittajille maksettava tuotto
Vuotuisen sijoittajille tuloutettavan tuoton tuottotavoite on 8 % pa. sijoittajan sijoittamalle pääomalle.
Sijoittajille maksetut tuotot rahaston alusta ovat olleet 11,0 %.
Tuottoluvuissa on huomioitu kaikki rahaston hallinnointipalkkiot.
Tuottohistoria
Rahaston vuotuinen tuotto:
Rahaston vuotuinen tuotto suhteessa sijoitettuun pääomaan.
| 2014: | 2015: | 2016: | 2017: | 2018: | 2019: | Alusta (Q2/2020) | |
| Sijoittajille maksettu tuotto*: | + 4,0 % | + 6,2 % | + 8,4 % | + 8,6 % | + 25,8 % | + 8,0 % | + 11,0 % |
| Vuotuinen kokonaistuotto**: | + 8,0 % | + 18,8 % | + 19,4 % | + 21,5 % | + 25,1 % | + 11,0 % | + 18,6 % |
* Sijoittajille maksettu tuotto suhteessa kohdejakson keskimääräiseen pääomaan.
** Vuotuinen kokonaistuotto on maksettujen tuottojen ja arvonmuutoksen yhteissumma suhteessa kohdejakson keskimääräiseen pääomaan.
Vuotuista tuottoprosenttia pienentää rahaston ensimmäisinä vuosina vuoden aikana rakennusaikaisiin hankkeisiin sitoutunut pääoma (2014: 92 %, 2015: 54 %, 2016: 10 %).
Rahaston arvonmuutos:
| 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | |
| GAV * | 22,1 MEUR | 20,3 MEUR | 20,4 MEUR | 14,7 MEUR | 14,3 MEUR |
| NAV ** | 8,5 MEUR | 9,1 MEUR | 10,1 MEUR | 7,8 MEUR | 8,0 MEUR |
| Sijoitukset | 7,6 MEUR | 7,5 MEUR | 7,5 MEUR | 5,2 MEUR | 5,2 MEUR |
| Arvonmuutos *** | 0,8 MEUR | 1,6 MEUR | 2,6 MEUR | 2,6 MEUR | 2,7 MEUR |
| Muutos-% *** | 11 % | 23 % | 35 % | 50 % | 52 % |
* Rahaston kokonaisvarat (GAV, Gross Asset Value) tarkoittaa rahaston käypiin arvoihin arvostettujen kiinteistösijoitusten sekä muiden varojen kokonaismäärää.
** Rahaston nettovarat (NAV, Net Asset Value) tarkoittaa rahaston varoja, joista on vähennetty rahaston velat sekä sijoittajille maksettava vuotuinen tulos.
*** Arvonmuutos tarkoittaa rahaston nettoarvon muutosta ja muutos-% rahastosijoittajan osuuden arvonmuutosta verrattuna sijoituksen nimellisarvoon.
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
(Päivitetty Q2/2020)
